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À toutes fins utiles, il vous est rappelé que MIMCO Asset Management est une filiale du groupe MIMCO Capital et qu’elles sont deux entités différentes. La société MIMCO Capital est une société de droit luxembourgeois non régulée qui propose les solutions d’investissement Mercureim EF1, Everest One, BUILDIM 19 et OCITY. Ses fonds sont réservés exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II. MIMCO Asset Management est née du développement de MIMCO Capital vers la France. MIMCO Asset Management est une société de gestion de droit français régulée par l’AMF sous l’agrément n° GP-21000018, qui gère les fonds MIMCO Grand-Ducal, MIMCO Revitalize et MIMCO Green Value. Par renvoi de l'article L. 214-144 du CMF, ses fonds en cours et à venir sont exclusivement réservés aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27-1 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR. Il est de votre seule responsabilité de connaître et de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans la juridiction qui vous concerne en relation avec votre accès à ce site internet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir être considéré comme un investisseur professionnel au regard des lois et règlements en vigueur, vous devriez solliciter le conseil d’un expert indépendant. L’ensemble des contenus de ce site web est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de produits ou services financiers quelconques, ni une promesse d’entreprendre ou de solliciter une activité, et ne saurait être considéré comme fiable en relation avec une offre ou une vente quelconque de produits ou services financiers. Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d’auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie. En cliquant sur « Continuer », vous confirmez à MIMCO Asset Management que vous accédez à ce site en qualité d'investisseur professionnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer les risques associés aux investissements dans des produits financiers, de même, vous confirmez que votre utilisation de ce site ne viole aucune loi ou réglementation applicable.

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Ocity II

Invest in Luxembourg real estate with OCITY II

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Luxembourg market data

A dynamic real estate market preserved by a stable and efficient administration.

Luxembourg attracts new investors every year, particularly high-net-worth individuals, thanks to its attractive tax environment. In terms of Gross Domestic Product (GDP) growth, forecasts from the government and international bodies such as the International Monetary Fund (IMF) remain optimistic. Despite the fact that the number of people employed in the residential construction sector has doubled over the past 20 years, the development of new housing in Luxembourg is not keeping pace with the growth of the economy. Luxembourg is not keeping pace with natural population growth, which is close to 2% per year.

Economic data for Luxembourg

The world’s economies are facing multiple challenges, on the economic, social and political fronts.

economic, social and political. The Grand Duchy can rely on its stability and positive economic outlook, as evidenced by the triple A rating awarded by the international rating agencies Fitch, DBRS and Moody’s.


Luxembourg attracts new investors every year, particularly high-net-worth individuals, thanks to its attractive tax environment. In terms of Gross Domestic Product (GDP) growth, forecasts by the government and international bodies such as the International Monetary Fund (IMF) remain optimistic.


Investment policy

The main objective of the OCITY II fund is to achieve short/medium-term capital growth by capitalizing on investment opportunities in the Luxembourg real estate sector.


OCITY II’s investment strategy is to invest in real estate assets that will primarily be used for residential, office and retail development projects, or that offer restructuring opportunities.


The fund will provide investors with exposure to diversified, high-quality real estate assets covering the Luxembourg market in particular, with so-called "Value Added" assets offering potential for value creation and which will be acquired on the market either through auctions, inheritance sharing or as a result of arbitration by owners.

The investment zone will be exclusively in Luxembourg.

The fund will provide investors with exposure to diversified, high-quality real estate assets covering the Luxembourg market in particular, with so-called "Value Added" assets offering potential for value creation and which will be acquired on the market either through auctions, inheritance sharing or as a result of arbitration by owners.

The investment zone will be exclusively in Luxembourg.

Opérations ciblées

  • Actifs fonciers pour développement d’opérations immobilières
  • Immeubles à restructurer / Changement de destination
  • Adjudications, partages successoraux, arbitrages
  • Acquisitions en état futur d’achèvement possible
  • Rachat de créances hypothécaires exclusivement au profit d’actifs immobiliers

Catégories d'actifs ciblés

  • RésidentielRésidentiel
  • BureauxBureaux
  • Immobilier commercialImmobilier commercial
Fund information
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Don't hesitate to contact us
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Specifications
Risks
Issuer OCITY II – Compartiment 1
Legal structure SCA SICAV – FIAR
Domicile and jurisdiction of the fund Luxembourg
Launch date 11/2022
Closing date for subscriptions 06/2025
Subscription price 1.000 EUR
ISIN Code Class OB LU2558252834
Class OBS LU2558252917
Durée de blocage 24 months
Distribution objective OB 8% p.a. fully paid at maturity
Distribution objective OBS 6% p.a. pro rata (temporis) quarterly
Minimum subscription class OB 250.000 EUR
Minimum subscription class OBS 250.000 EUR
Jouissance des souscriptions Deferred (see table in prospectus supplement, bond category
concerned)
Subscription fees From 2% to 0% (see conditions in prospectus)
Early redemption fees class OB 2%
Early redemption fees class OBS 8%
Management fee 1% of the annual GAV
Investment risks Investors who plan to purchase bonds of the OCITY II real estate fund should consider the specific, non-exhaustive risk factors set out below. Such risks, alone or combined, may negatively affect the income and profitability estimates of the fund and lead to a decrease in the value of bonds.
Limited liquidity and portfolio expansion OCITY II invests mainly in residential, office and commercial real estate in Luxembourg. The fund is therefore dependent on the economic development and the general economic framework conditions. For example, a poor economic development can lead to many properties owned by the fund remaining vacant.
Limited liquidity and portfolio expansion The real estate markets in Luxembourg have limited liquidity, particularly with regard to large properties. This can have negative effects on price development. There is a risk that short-term sales and/or purchases of large-scale properties may, depending on the market situation, sometimes not be possible or only be possible through price concessions.

There is a risk that your investment will not be fully exposed to the real estate market because of a lack of opportunity to acquire properties. There is also a risk that you will not be able to sell the assets or that you will be able to sell them at such a discount that the expected return cannot be achieved or that the sale of bonds may be limited. This would also have a direct effect on the investment return and the tax value of the fund bond at the end of the year.
Rate growth Changes in interest rates, particularly mortgage rates as well as inflation and/or inflation expectations, may have a negative impact on the value of real estate, on the growth in rental income and on financing costs. However, in accordance with the investment fund agreement, the maximum debt ratio must not exceed 80% of the market value of all properties.
Disclaimer
  • Profil d'investisseur
  • Investisseurs professionnels
  • Conseillers financiers
  • Investisseurs particuliers

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The information provided in the pages of this site is intended solely to present expertise in the field of commercial real estate.

Under no circumstances are they intended to:

- constitute an offer or solicitation to sell units or shares of the Fund(s), by any person in any jurisdiction in which such offer, solicitation or distribution would be qualified as illegal or in which the person responsible for such offer or solicitation is not authorized to do so, or to any person to whom such offer or solicitation is illegal;

- de présenter le ou les Fonds d'investissement de manière exhaustive.

Les Fonds mentionnés sur ce site ne sont autorisés ou ne seront autorisés à une commercialisation, notamment en dehors de leur pays d'origine, que suivant de nombreuses restrictions et conditions d'éligibilité, réglementaires ou statutaires, non décrites ou simplement évoquées de façon très sommaire sur ce site, qui encadrent la souscription ou l'acquisition des actions de ces Fonds, leurs modalités de présentation et de diffusion par des intermédiaires (en fonction notamment du lieu de résidence de l'investisseur), les conditions d'éligibilité liées à l'investisseur (notamment en fonction de ses connaissances en matière financière, de sa surface financière, de son statut réglementé ou non, de sa catégorisation variable d'un pays à l'autre, etc.) ou au montant d'investissement minimum requis par la documentation des Fonds.

Distribution can only be carried out on the basis of a study of the complete documentation for the said Funds and by persons qualified to assimilate the risks involved.

Generally speaking, the Funds are only intended for professional investors and sophisticated Luxembourg investors within the meaning of Luxembourg regulations. The risks, fees and investment opportunities recommended for the Funds are set out in detail in the Funds' information documentation, which must be made available to the subscriber prior to any subscription or acquisition. Official documentation is only available from General Partners or partners expressly authorized by the Funds.

The value of investments in these Funds and the income derived from them may go down as well as up, and are in no way guaranteed. The amount initially invested may not be recovered.

Wealth and asset management professionals are responsible for knowing and complying with all legal and regulatory provisions in force in any territory in which they are authorized to operate.

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