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À toutes fins utiles, il vous est rappelé que MIMCO Asset Management est une filiale du groupe MIMCO Capital et qu’elles sont deux entités différentes. La société MIMCO Capital est une société de droit luxembourgeois non régulée qui propose les solutions d’investissement Mercureim EF1, Everest One, BUILDIM 19 et OCITY. Ses fonds sont réservés exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II. MIMCO Asset Management est née du développement de MIMCO Capital vers la France. MIMCO Asset Management est une société de gestion de droit français régulée par l’AMF sous l’agrément n° GP-21000018, qui gère les fonds MIMCO Grand-Ducal, MIMCO Revitalize et MIMCO Green Value. Par renvoi de l'article L. 214-144 du CMF, ses fonds en cours et à venir sont exclusivement réservés aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27-1 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR. Il est de votre seule responsabilité de connaître et de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans la juridiction qui vous concerne en relation avec votre accès à ce site internet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir être considéré comme un investisseur professionnel au regard des lois et règlements en vigueur, vous devriez solliciter le conseil d’un expert indépendant. L’ensemble des contenus de ce site web est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de produits ou services financiers quelconques, ni une promesse d’entreprendre ou de solliciter une activité, et ne saurait être considéré comme fiable en relation avec une offre ou une vente quelconque de produits ou services financiers. Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d’auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie. En cliquant sur « Continuer », vous confirmez à MIMCO Asset Management que vous accédez à ce site en qualité d'investisseur professionnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer les risques associés aux investissements dans des produits financiers, de même, vous confirmez que votre utilisation de ce site ne viole aucune loi ou réglementation applicable.

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Ocity

Investir au Luxembourg avec Ocity.

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Données du marché luxembourgeois

Le marché luxembourgeois s'est développé rapidement au cours des dix dernières années, se distinguant ainsi de la plupart des autres pays européens.

En termes de croissance du produit intérieur brut (PIB), les prévisions du gouvernement et des organismes internationaux tels que le Fonds monétaire international (FMI) restent optimistes. La croissance du secteur immobilier est également tirée par l'innovation technologique, les questions de développement durable et les nouvelles sources de financement.

Chaque année, environ 13 000 nouveaux résidents s’installent au Luxembourg et depuis 2010 la population a augmenté de 20 %*.


Malgré un secteur de la construction qui a vu le nombre de ses employés doubler au cours des 20 dernières années, la construction de nouveaux logements ne suit pas l’accroissement naturel de la population, qui est proche de 2 % par an.


Selon le STATEC, environ 3.000 logements sont livrés chaque année, alors que la demande ne fait plus que doubler.


*Source : BCEE


Données économiques au Luxembourg

Les économies mondiales sont confrontées à des multiples défis, tant sur le plan économique et social que politique.


Le Grand-Duché peut compter sur sa stabilité et les perspectives économiques positives du pays, en atteste le triple A attribué par les agences de notation internationales Fitch, DBRS et Moody’s.


Caractéristiques clés

1er

Pays ayant le PIB par habitant le plus élevé au monde en 2021 (IGF)

2ème

Place mondiale dans la gestion de fonds d'investissement avec plus de 5,859 milliards d'euros d'actifs sous gestion en 2021 (CSSF)

3ème

L'économie la plus résiliente du monde en 2022 (STATEC)

24,4%

Dette publique en 2020 en % du PIB (STATEC)

5,2%

Chômage de la population en décembre 2021 (STATEC)

12%

Augmentation du prix du logement par m² - T4 2020 à T4 2021 (STATEC)

+8.9%

Augmentation annuelle des prix de l'immobilier depuis 2015 (STATEC)

AAA

Notation du Grand-Duché de Luxembourg en 2021 (Fitch, DBRS & Standard & Poor's)

Politique d'investissement

Ocity a pour but d’investir dans des opérations de développement immobilier ou des immeubles à restructurer à forte valeur ajoutée correspondant à la stratégie d’investissement.


Ocity envisage une stratégie d’investissement dans des actifs fonciers ayant pour vocation à devenir prioritairement des projets de développements immobiliers dans le secteur résidentiel, de bureaux, et de commerces, ou des biens immobiliers offrant des opportunités en matière de restructuration.


Le fonds offrira aux investisseurs une exposition à des actifs immobiliers diversifiés et de qualité couvrant notamment le marché luxembourgeois avec des actifs dits « Value Added » offrant un potentiel de création de valeur et qui seront acquis sur le marché tant par le biais d’adjudications, de partages successoraux ou en raison d’arbitrage rendu par les propriétaires.


Les investissements du Fonds peuvent être proposés sur le marché locatif et le Fonds s’attend à ce qu’ils génèrent des revenus périodiques et réguliers ou des revenus sur le long terme. La vente des actifs composant le portefeuille sera envisagée afin de dégager une plus-value ponctuelle.


Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le but principal du fonds Ocity est de réaliser une croissance du capital à court/moyen terme en capitalisant sur les opportunités d'investissement existantes dans les secteurs de l'immobilier au Luxembourg.

La zone géographique d'investissement sera exclusivement luxembourgeoise.

Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le but principal du fonds Ocity est de réaliser une croissance du capital à court/moyen terme en capitalisant sur les opportunités d'investissement existantes dans les secteurs de l'immobilier au Luxembourg.

La zone géographique d'investissement sera exclusivement luxembourgeoise.

Opérations ciblées

  • Développement et re-structuration d’opérations immobilières
  • Immeubles à restructurer / Changement de destination
  • Adjudications, partages successoraux, arbitrages
  • Acquisitions en état futur d’achèvement possible
  • Rachat de créances hypothécaires exclusivement au profit d’actifs immobiliers

Classes d'actifs ciblés

  • RésidentielRésidentiel
  • BureauxBureaux
  • CommercesCommerces
Données du fonds
Une question sur ce fonds ?
n'hésitez pas à nous contacter
pour obtenir plus d'informations.
Caractéristiques
Structuration
Valeur liquidative
Risques
Émetteur OCITY - Compartiment OCITY I
Forme juridique SCA SICAV-RAIF
Domicile et juridiction du fonds Luxembourg
Date de lancement 11/2020
Clôture des souscriptions 12/2022
Prix d'émission 1.000 EUR
Classe d’obligation Classe OB
Code ISIN LU2253067537
Durée de blocage 12 mois
Objectif de distribution In fine
Minimum de souscription classe OB 250.000 EUR
Jouissance des souscriptions Dernier jour de la période de souscription + 60 jours
Frais de souscriptions From 4% to 0% (voir prospectus)
Frais de rachat anticipé 5%
Frais de gestion 1% de la VBI (GAV)
La SICAV SCA / Société en commandite par actions

SICAV / Société d’Investissement à Capital Variable

FIAR / Fonds d’Investissement Alternatif Réservé

Siège social : 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Comité d'investissement Christophe Nadal / Bernd von Manteuffel - OCITY Fund Management

Laurent Olmedo / Bernard Olmedo - OCITY Fund Management

Frédéric Reichling / Michaël Reichling - OCITY Fund Management

Timothé Fuchs - Funds Avenue Asset Management

Michael Verschuure - Funds Avenue Asset Management
Associé commandité OCITY Fund Management S.à r.l

26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

100% owned by MIMCO Capital S.à r.l.
Banque dépositaire EFG Bank (Luxembourg) S.A.

56, Grand Rue, L-1660 Luxembourg

Tél. : +352 26 454 369
Auditeur Ernst & Young Luxembourg

35E Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Date
31/12/2021
31/12/2022
Bond class OB1
1.108,33 €
1.208,33 €
Bond class OB2
1.100,00 €
1.200,00 €
Bond class OB3
1.058,33 €
1.158,33 €
Bond class OB4
1.033,33 €
1.133,33 €
Bond class OB5
1.008,33 €
1.108,33 €
Bond class OB6
1.000,00 €
1.083,06 €
Bond class OB7
0,00 €
1.058,33 €
Bond class OBS1
1.017,50 €
1.025,00 €
Bond class OBS2
1.000,00 €
1.000,00 €
Bond class OBS3
1.000,00 €
1.015,00 €
Vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir l’ensemble du tableau
1. Risques d’investissement Les investisseurs qui envisagent d’acheter des obligations du fonds immobilier OCITY doivent tenir compte notamment des facteurs de risque spécifiques, non exhaustifs, énoncés ci-dessous. De tels risques peuvent, seuls ou en combinaison, influencer négativement les revenus et les estimations de la rentabilité du fonds, et conduire à une diminution de la valeur des obligations.
2. Dépendance liée aux développements conjoncturels OCITY investit principalement dans les biens en immobilier résidentiel, de bureaux, commercial au Luxembourg. Le fonds dépend ainsi du développement conjoncturel ainsi que des conditions cadres économiques générales. Une mauvaise évolution conjoncturelle peut par exemple conduire à ce qu’un grand nombre d’immeubles détenus par le fonds demeurent vacants.
3. Liquidité restreinte et élargissement du portefeuille Les marchés de l’immobilier au Luxembourg présentent une liquidité restreinte notamment en ce qui concerne les grands objets. Ce phénomène peut avoir des effets négatifs sur le développement des prix. Le risque existe que les ventes et/ou les achats à court terme d’objets de grande envergure ne puissent, selon la situation sur le marché, parfois pas être réalisés ou alors uniquement moyennant des concessions sur les prix.

Il existe un risque que votre investissement ne soit pas totalement exposé au marché immobilier faute de pouvoir acquérir des immeubles. Il existe également un risque de ne pas pouvoir céder les actifs ou alors avec une décote telle que le rendement espéré ne pourra être atteint ou que la cession des obligations pourrait être limitée. Ceci aurait également un effet direct sur le rendement des placements et la valeur fiscale de l’obligation du fonds à la fin de l’année.

4. Évolution des taux Des changements de taux d’intérêts, en particulier les taux hypothécaires ainsi que l’inflation et/ou les expectatives d’inflation, peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de l’immobilier, sur l’évolution des revenus locatifs et sur les coûts de financement. Toutefois, conformément au contrat de fonds de placement, le poids maximal de la dette ne doit pas dépasser 80% de la valeur vénale de tous les immeubles.
5. Risques liés à l’environnement La direction du fonds examine les immeubles lors de l’acquisition en vue d’identifier les risques en matière d’environnement. Si des nuisances ou des problèmes reconnaissables et importants sur le plan de l’environnement sont constatés, ceux-ci sont pris en compte dans le calcul des coûts prévisibles et répercutés sur le prix de vente de l’immeuble. Ils font l’objet d’une convention avec le vendeur, selon laquelle ce dernier libère le fonds de toute responsabilité au cas où des dommages surviendraient entraînant la renonciation à l’achat du bien immobilier. L’éventualité que des sites contaminés non identifiés à ce jour soient découverts ultérieurement ne peut toutefois pas être exclue.

L’existence de tels sites peut occasionner des coûts d’assainissement imprévus considérables se répercutant sur l’évaluation de la fortune du fonds et de celle des parts.
Investisseurs éligibles

Fonds réservé exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE – MiFID II et aux investisseurs avertis luxembourgeois au sens de la réglementation luxembourgeoise, désignant tout investisseur averti au sens de l’article 2 de la Loi de 2016 qui (a) a confirmé par écrit son adhésion au statut d’Investisseur Averti et (b) soit (i) investit un minimum de 125.000 EUR dans le Fonds, soit (ii) bénéficie d’une attestation de la part d’un établissement de crédit, d’un autre professionnel du secteur financier soumis à des règles de conduites conformes à la Directive MiFID, d’une société de gestion au sens de la Directive 2009/65/CE ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive AIFM, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate un placement dans le Fonds*.


*Nous recommandons de vous assurer que votre portefeuille global n’est pas uniquement composé d’actifs immobiliers. Nous rappelons que l’investissement présente un risque de perte en capital.


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  • Investisseurs professionnels
  • Conseillers financiers
  • Investisseurs particuliers

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  • Luxembourg
  • Suisse
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- de constituer une offre ou une sollicitation de vente de parts ou actions du/des Fonds, par quiconque exerçant sur un quelconque territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou distribution serait qualifiée illégale ou dans lequel la personne responsable de ladite offre ou sollicitation n'est pas autorisée à le faire, ou à toute personne auprès de qui une telle offre ou sollicitation est illégale ;

- de présenter le ou les Fonds d'investissement de manière exhaustive.

Les Fonds mentionnés sur ce site ne sont autorisés ou ne seront autorisés à une commercialisation, notamment en dehors de leur pays d'origine, que suivant de nombreuses restrictions et conditions d'éligibilité, réglementaires ou statutaires, non décrites ou simplement évoquées de façon très sommaire sur ce site, qui encadrent la souscription ou l'acquisition des actions de ces Fonds, leurs modalités de présentation et de diffusion par des intermédiaires (en fonction notamment du lieu de résidence de l'investisseur), les conditions d'éligibilité liées à l'investisseur (notamment en fonction de ses connaissances en matière financière, de sa surface financière, de son statut réglementé ou non, de sa catégorisation variable d'un pays à l'autre, etc.) ou au montant d'investissement minimum requis par la documentation des Fonds.

La commercialisation ne peut être faite que sur la base de l'étude de la documentation complète desdits Fonds et par des personnes qualifiées pour en assimiler les risques.

D'une façon générale, les Fonds ne s'adressent qu'à des investisseurs professionnels ainsi qu'à des investisseurs avertis luxembourgeois au sens de la règlementation luxembourgeoise. Les risques, commissions et possibilités de placement conseillés pour les Fonds sont indiqués en détail dans la documentation d'informations des Fonds qui doit être mise à la disposition du souscripteur avant toute souscription ou acquisition. La documentation officielle n'est accessible qu'auprès des General Partner ou de partenaires expressément autorisés par les Fonds.

La valeur des placements de ces Fonds et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et ne sont en aucun cas garantis. Le montant initialement investi peut ne pas être récupéré.

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