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À toutes fins utiles, il vous est rappelé que MIMCO Asset Management est une filiale du groupe MIMCO Capital et qu’elles sont deux entités différentes.

La société MIMCO Capital est une société de droit luxembourgeois non régulée qui propose les solutions d’investissement Mercureim EF1, Everest One, BUILDIM 19 et OCITY. Ses fonds sont réservés exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II. MIMCO Asset Management est née du développement de MIMCO Capital vers la France. MIMCO Asset Management est une société de gestion de droit français régulée par l’AMF sous l’agrément n° GP-21000018, qui gère les fonds MIMCO Grand-Ducal, MIMCO Revitalize et MIMCO Green Value. Par renvoi de l'article L. 214-144 du CMF, ses fonds en cours et à venir sont exclusivement réservés aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27-1 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR.

Il est de votre seule responsabilité de connaître et de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans la juridiction qui vous concerne en relation avec votre accès à ce site internet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir être considéré comme un investisseur professionnel au regard des lois et règlements en vigueur, vous devriez solliciter le conseil d’un expert indépendant.

L’ensemble des contenus de ce site web est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de produits ou services financiers quelconques, ni une promesse d’entreprendre ou de solliciter une activité, et ne saurait être considéré comme fiable en relation avec une offre ou une vente quelconque de produits ou services financiers. Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d’auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie.

En cliquant sur « Continuer », vous confirmez à MIMCO Asset Management que vous accédez à ce site en qualité d'investisseur professionnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer les risques associés aux investissements dans des produits financiers, de même, vous confirmez que votre utilisation de ce site ne viole aucune loi ou réglementation applicable.

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Fund Controller
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Au sein d'une équipe dynamique, le groupe MIMCO souhaite renforcer ses équipes avec l'arrivée d'un(e) Fund Controller

Missions principales
Contrôle financier et comptabilité des fonds
Superviser et contrôler la comptabilité des fonds en coordination avec les équipes comptables et les prestataires externes ;
Revoir les clôtures comptables mensuelles et trimestrielles des fonds ;
Contrôler les écritures comptables, les rapprochements bancaires et les principales opérations comptables des fonds ;
Contrôler la cohérence des comptes et identifier les éventuelles anomalies ou écarts ;
Assurer le suivi des comptes courants, des créances, dettes et autres positions financières des fonds.
Valorisation et suivi de la NAV
Revoir et contrôler les calculs de NAV des fonds ;
Contrôler les valorisations des actifs ;
Revoir les provisions, frais de gestion et autres éléments impactant la NAV ;
Analyser les variations de NAV et assurer le suivi des principaux écarts ;
Coordonner avec les administrateurs de fonds et les différents intervenants afin de garantir la fiabilité des valorisations.
Trésorerie et flux financiers
Suivre la trésorerie et les positions bancaires des fonds ;
Contrôler les flux financiers, appels de fonds, distributions et mouvements de trésorerie ;
Revoir les paiements et s'assurer de leur correcte comptabilisation ;
Participer à la préparation des prévisions de trésorerie des fonds ;
Assurer le suivi des financements, intérêts et remboursements liés aux fonds.
Contrôle et reporting financier
Préparer et analyser les reportings financiers internes des fonds ;
Produire des analyses sur les variations des résultats, de la NAV et des principaux indicateurs financiers ;
Préparer les éléments financiers nécessaires aux reportings investisseurs et aux différentes parties prenantes ;
Participer à la préparation des états financiers annuels et aux travaux de clôture ;
Préparer les éléments nécessaires aux reportings réglementaires et financiers des fonds.
Audit et contrôle des prestataires
Coordonner les travaux avec les auditeurs externes et préparer les éléments nécessaires aux audits des fonds ;
Suivre les demandes et recommandations des auditeurs et assurer la mise en œuvre des actions correctives ;
Contrôler les travaux réalisés par les administrateurs de fonds, comptables et autres prestataires externes ;
Veiller au respect des procédures de contrôle interne et des processus financiers applicables aux fonds ;
Identifier les risques ou anomalies financiers et assurer leur suivi jusqu'à leur résolution.
Formations
Formation supérieure en École de commerce ou domaine connexe (Bac+4 / Bac+5 ou équivalent minimum).
Expérience
A minima 2 à 3 ans d'expérience au sein de gérants d'actifs immobiliers