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Ocity

Finanzierung der Immobilienentwicklung in Luxemburg.

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Daten zum luxemburgischen Markt

Der luxemburgische Markt ist in den letzten zehn Jahren schnell gewachsen und hat sich damit von den meisten anderen europäischen Ländern unterschieden.

In Bezug auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sind die Prognosen der Regierung und internationaler Organisationen wie des Internationalen Währungsfonds (IWF) weiterhin optimistisch. Das Wachstum des Immobiliensektors wird auch durch technologische Innovationen, Fragen der Nachhaltigkeit und neue Finanzierungsquellen angetrieben.

Jedes Jahr ziehen etwa 13 000 neue Einwohner nach Luxemburg, und seit 2010 ist die Bevölkerung um 20 %* gewachsen.


Obwohl sich die Zahl der Beschäftigten in der Baubranche in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat, hält der Bau neuer Wohnungen nicht mit dem natürlichen Bevölkerungswachstum Schritt, das bei fast 2 % pro Jahr liegt.


Laut STATEC werden jedes Jahr etwa 3.000 Wohnungen fertiggestellt, während sich die Nachfrage mehr als verdoppelt.


*Quelle: BCEE


Wirtschaftsdaten Luxemburg

Die Weltwirtschaften stehen vor vielfältigen Herausforderungen, sowohl in wirtschaftlicher und sozialer als auch in politischer Hinsicht.


Das Großherzogtum kann sich auf seine Stabilität und die positiven Wirtschaftsaussichten des Landes verlassen, was durch das Triple-A-Rating der internationalen Ratingagenturen Fitch, DBRS und Moody’s belegt wird.


Key Facts

Platz 1

unter allen Ländern beim Pro-Kopf-BIP: Höchster Wert der Welt im Jahr 2021 (IGF)

Platz 2

weltweit in der Verwaltung von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von über 5,859 Milliarden Euro im Jahr 2021 (CSSF)

Dritt-

widerstandsfähigste Wirtschaft der Welt im Jahr 2022 (STATEC)

24,4%

Staatsverschuldung 2020 in % des BIP (STATEC)

5,2%

Arbeitslosigkeit der Bevölkerung im Dezember 2021 (STATEC)

12%

Anstieg des Wohnungspreises pro m² - Q4 2020 bis Q4 2021 (STATEC)

+8,9%

Jährlicher Anstieg der Immobilienpreise seit 2015 (STATEC)

AAA

Rating des Großherzogtums Luxemburg im Jahr 2021 (Fitch, DBRS & Standard & Poor's)

Investitionspolitik

Ziel von Ocity ist es, in Immobilienentwicklungsprojekte oder in zu sanierende Gebäude mit hoher Wertschöpfung zu investieren, die der Anlagestrategie entsprechen.


Ocity verfolgt eine Strategie der Anlage in Grundbesitz, der vorrangig für die Entwicklung von Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäuden oder für die Umstrukturierung von Immobilien genutzt werden soll.


Der Fonds bietet Anlegern ein Engagement in diversifizierten und qualitativ hochwertigen Immobilien, die insbesondere den luxemburgischen Markt abdecken, mit sogenannten Value-Added-Anlagen, die ein Wertschöpfungspotenzial bieten und die am Markt sowohl durch Ausschreibungen, Erbteilungen oder aufgrund von Schiedsverfahren durch die Eigentümer erworben werden.


Die Anlagen des Fonds können auf dem Mietmarkt angeboten werden und der Fonds geht davon aus, dass sie regelmäßige und regelmäßige oder langfristige Erträge erwirtschaften. Der Verkauf von Vermögenswerten, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, wird in Betracht gezogen, um einen einmaligen Wertzuwachs zu erzielen.


Um das Anlageziel zu erreichen, besteht das Hauptziel des Ocity-Fonds darin, kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum durch die Kapitalisierung bestehender Anlagemöglichkeiten in den Immobiliensektoren Luxemburgs zu erzielen.

Das geografische Anlagegebiet wird ausschließlich Luxemburg sein.

Um das Anlageziel zu erreichen, besteht das Hauptziel des Ocity-Fonds darin, kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum durch die Kapitalisierung bestehender Anlagemöglichkeiten in den Immobiliensektoren Luxemburgs zu erzielen.

Das geografische Anlagegebiet wird ausschließlich Luxemburg sein.

Priorisierte Objekte

  • Entwicklung und Neustrukturierung von Immobiliengeschäften
  • Gebäude, die umstrukturiert werden sollen / Änderung der Zweckbestimmung
  • Adjudikationen, Erbteilungen, Schiedsverfahren
  • Akquisitionen im Zustand der zukünftigen Fertigstellung möglich
  • Aufkauf von Hypothekenforderungen ausschließlich zugunsten von Immobilienvermögen

Classes d'actifs ciblésAngestrebte Vermögensklassen

  • WohnraumWohnraum
  • BürosBüros
  • EinzelhandelsgeschäfteEinzelhandelsgeschäfte
Daten des Fonds
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Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren,
um weitere Informationen zu erhalten.
Caractéristiques
Structuration
Valeur liquidative
Risques
Ausgeber OCITY - Teilfonds OCITY I
Rechtsform SCA SICAV-RAIF
Wohnsitz und Gerichtsstand des Fonds Luxembourg
Datum der Einführung 11/2020
Schließung der Zeichnungen 12/2022
Ausgabepreis 1.000 EUR
Anleihenklasse Klasse OB
ISIN-Code LU2253067537
Veräußerungssperre 12 Monate
Verteilungsziel In fine
Mindestzeichnungsbetrag Klasse OB 250.000 EUR
Freigabe der Zeichnungen Letzter Tag der Zeichnungsperiode + 60 Tage
Zeichnungsgebühren Von 4% auf 0% (siehe Prospekt)
Gebühr für vorzeitige Rücknahme 5%
Verwaltungsgebühren 1% der VBI (GAV)
Die SICAV SCA / Kommanditgesellschaft auf Aktien

SICAV / Société d'Investissement à Capital Variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

FIAR / Fonds d'Investissement Alternatif Réservé (Reservierte alternative Investmentfonds)

Eingetragener Sitz: 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg
Investitionsausschuss Christophe Nadal / Bernd von Manteuffel - OCITY Fund Management

Laurent Olmedo / Bernard Olmedo - OCITY Fund Management

Frédéric Reichling / Michaël Reichling - OCITY Fund Management

Timothé Fuchs - Funds Avenue Asset Management

Michael Verschuure - Funds Avenue Asset Management
Persönlich haftende Gesellschafterin OCITY Fund Management S.à r.l

26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg

100% im Besitz von MIMCO Capital S.à r.l.
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) S.A.

56, Grand Rue, L-1660 Luxembourg

Tel. : +352 26 454 369
Rechnungsprüfer Ernst & Young Luxembourg

35E Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Datum
31/12/2021
31/12/2022
Anleiheklasse OB1
1.108,33 €
1.208,33 €
Anleiheklasse OB2
1.100,00 €
1.200,00 €
Anleiheklasse OB3
1.058,33 €
1.158,33 €
Anleiheklasse OB4
1.033,33 €
1.133,33 €
Anleiheklasse OB5
1.008,33 €
1.108,33 €
Anleiheklasse OB6
1.000,00 €
1.083,06 €
Anleiheklasse OB7
0,00 €
1.058,33 €
Anleiheklasse OBS1
1.017,50 €
1.025,00 €
Anleiheklasse OBS2
1.000,00 €
1.000,00 €
Anleiheklasse OBS3
1.000,00 €
1.015,00 €
Vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir l’ensemble du tableau
1. Investitionsrisiken Anleger, die den Kauf von Anleihen des OCITY Immobilienfonds in Erwägung ziehen, sollten insbesondere die nachstehend aufgeführten spezifischen, nicht erschöpfenden Risikofaktoren berücksichtigen. Solche Risiken können einzeln oder in Kombination die Erträge und die Rentabilitätsschätzungen des Fonds negativ beeinflussen und zu einem Wertverlust der Anleihen führen.
2. Abhängigkeit von konjunkturellen Entwicklungen OCITY investiert hauptsächlich in Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien in Luxemburg. Damit ist der Fonds von der konjunkturellen Entwicklung sowie den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. Eine schlechte konjunkturelle Entwicklung kann beispielsweise dazu führen, dass viele der vom Fonds gehaltenen Immobilien leer stehen.
3. Eingeschränkte Liquidität und Erweiterung des Portfolios Die Immobilienmärkte in Luxemburg weisen eine eingeschränkte Liquidität auf, insbesondere im Hinblick auf große Objekte. Dieses Phänomen kann sich negativ auf die Preisentwicklung auswirken. Es besteht das Risiko, dass kurzfristige Verkäufe und/oder Käufe von Großobjekten je nach Marktlage manchmal nicht oder nur mit Preiszugeständnissen realisiert werden können.

Es besteht das Risiko, dass Ihre Anlage dem Immobilienmarkt nicht vollständig ausgesetzt ist, weil Sie keine Immobilien erwerben können. Es besteht auch das Risiko, dass die Vermögenswerte nicht oder nur mit einem so großen Abschlag veräußert werden können, dass die erhoffte Rendite nicht erzielt werden kann oder die Veräußerung der Anleihen eingeschränkt werden könnte. Dies würde sich auch direkt auf die Anlagerendite und den Steuerwert der Fondsanleihe am Jahresende auswirken.
4. Entwicklung der Zinssätze Änderungen der Zinssätze, insbesondere der Hypothekenzinsen sowie der Inflation und/oder der Inflationserwartungen, können sich negativ auf den Wert der Immobilien, die Entwicklung der Mieteinnahmen und die Finanzierungskosten auswirken. Gemäß dem Fondsvertrag darf die maximale Schuldenlast jedoch 80% des Verkehrswerts aller Immobilien nicht überschreiten.
5. Risiken im Zusammenhang mit der Umwelt Die Fondsleitung prüft die Immobilien beim Erwerb auf Umweltrisiken. Werden erkennbare und erhebliche Umweltbelastungen oder -probleme festgestellt, werden diese bei der Berechnung der voraussichtlichen Kosten berücksichtigt und auf den Verkaufspreis der Immobilie aufgeschlagen. Sie sind Gegenstand einer Vereinbarung mit dem Verkäufer, nach der dieser den Fonds von jeglicher Haftung befreit, falls Schäden auftreten, die zum Verzicht auf den Kauf der Immobilie führen. Die Möglichkeit, dass zu einem späteren Zeitpunkt bislang nicht identifizierte Altlasten entdeckt werden, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Geeignete Investoren

Fonds, der ausschließlich professionellen Anlegern im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU – MiFID II und luxemburgischen sachkundigen Anlegern im Sinne der luxemburgischen Vorschriften vorbehalten ist, wobei damit jeder sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2016 gemeint ist, der (a) schriftlich bestätigt hat, dass er den Status des sachkundigen Anlegers besitzt und (b) entweder (i) mindestens 125. 000 EUR in den Fonds investiert, oder (ii) über eine Bescheinigung eines Kreditinstituts, eines anderen Gewerbetreibenden des Finanzsektors, der Verhaltensregeln gemäß der MiFID-Richtlinie unterliegt, einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder eines Verwalters eines alternativen Investmentfonds im Sinne der AIFM-Richtlinie verfügt, in der seine Fachkenntnisse, Erfahrungen und Kenntnisse bescheinigt werden, um eine Anlage in den Fonds angemessen beurteilen zu können*.


*Wir empfehlen, dass Sie sicherstellen, dass Ihr Gesamtportfolio nicht nur aus Immobilienvermögen besteht. Wir weisen darauf hin, dass die Anlage mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden ist.


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